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Essence New Growth Alloc A (003345)

Shanghái

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16/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Essence Fund Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 503.42M

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Posiciones en 003345

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Essence New Growth Alloc A (003345). Nuestra información sobre los activos en cartera de Essence New Growth Alloc A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	10.210	10.210
Acciones	25.260	25.260
Bonos	30.250	30.250
Convertibles	2.120	2.120
Otros	32.160	32.160

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.429	15.983
Precio/Valor Contable	1.386	2.002
Precio/Ventas	0.709	1.722
Precio/Flujo de Caja	8.787	46.767
Rendimiento del dividendo	3.768	3.042
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.042	13.538

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	31.810	11.458
Industria	18.440	21.449
Consumo cíclico	15.280	13.069
Servicios financieros	11.200	13.006
Bienes de consumo	9.130	11.326
Energía	6.160	10.324
Tecnología	5.320	17.355
Bienes Raíces	2.670	3.774

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	12.98	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	8.65	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	6.33	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	4.37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	4.24	-	-
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	2.30	70.42	-0.06%
China Jushi	CNE000000YM1	1.51	11.05	-3.58%
Amperex Tech A	CNE100003662	1.49	269.40	-0.11%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1.40	1,471.62	-0.23%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	1.39	37.28	-2.23%

Principales fondos de acciones de Essence Fund Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11.32B	-0.13	4.25	-
Anxin Stable Growth mix C	11.32B	-0.17	3.74	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.29B	-0.27	2.79	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.29B	-0.25	2.98	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.64B	-2.45	-10.28	9.61

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