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Essence New Traget Mix C (003031)

Shanghái

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1.392 -0.001 -0.09%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Essence Fund Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 407.45M

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Posiciones en 003031

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Essence New Traget mix C (003031). Nuestra información sobre los activos en cartera de Essence New Traget mix C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.410	7.410
Acciones	8.430	8.430
Bonos	26.110	26.110
Convertibles	4.840	4.840
Otros	53.210	53.210

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.370	15.980
Precio/Valor Contable	1.517	2.003
Precio/Ventas	0.848	1.722
Precio/Flujo de Caja	8.383	45.783
Rendimiento del dividendo	3.515	3.039
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.006	13.594

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	34.420	11.224
Industria	13.920	21.324
Servicios financieros	13.870	13.389
Salud	9.760	7.844
Energía	9.260	10.244
Bienes Raíces	6.490	3.702
Tecnología	6.090	17.749
Materias primas	3.560	11.420
Servicios públicos	2.600	10.439
Consumo cíclico	0.010	12.946

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 3 TYPE 2	-	9.73	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	7.19	-	-
CHANGDE CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 MTN 3	-	6.74	-	-
ZIBO MINING GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5.82	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	3.82	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1.45	1,518.00	-0.07%
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	1.41	-	-
ICBC	CNE000001P37	0.86	6.19	-0.16%
Amperex Tech A	CNE100003662	0.83	254.70	-2.00%
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	0.75	-	-

Principales fondos de acciones de Essence Fund Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11.21B	8.13	4.78	-
Anxin Stable Growth mix C	11.21B	7.67	4.25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.49B	4.05	3.62	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.49B	3.86	3.39	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.85B	2.48	-9.58	12.31

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USD/CAD	1.4009	-0.0019	-0.14%
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