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Essence New Trend Flxbl Alloc A (001710)

Shanghái

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Essence Fund Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.49B

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Posiciones en 001710

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Essence New Trend Flxbl Alloc A (001710). Nuestra información sobre los activos en cartera de Essence New Trend Flxbl Alloc A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.530	1.530
Acciones	11.550	11.550
Bonos	13.510	13.510
Convertibles	27.850	27.850
Otros	45.560	45.560

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.592	15.980
Precio/Valor Contable	1.207	2.003
Precio/Ventas	1.077	1.722
Precio/Flujo de Caja	7.104	45.783
Rendimiento del dividendo	4.285	3.039
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.487	13.594

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18.010	21.324
Materias primas	15.820	11.420
Servicios financieros	15.610	13.389
Bienes de consumo	14.620	11.224
Consumo cíclico	10.720	12.946
Salud	8.820	7.844
Tecnología	6.950	17.749
Energía	4.090	10.244
Bienes Raíces	3.780	3.702
Servicios públicos	1.320	10.439
Servicios de comunicación	0.260	4.974

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 282

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9.75	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	6.43	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	6.05	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2021 2 TYPE 2	-	3.60	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 3 TYPE 2	-	3.48	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	3.45	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	1.18	-	-
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	0.79	24.13	-1.31%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0.61	52.62	-0.51%
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.49	-	-

Principales fondos de acciones de Essence Fund Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11.21B	8.79	4.82	-
Anxin Stable Growth mix C	11.21B	8.30	4.30	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.49B	4.44	3.42	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.85B	3.50	-9.99	11.54
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	1.39B	15.70	-3.39	-

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USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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