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Essence Stable Income Balance A (750005)

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26/11 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Essence Fund Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 229.34M

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Posiciones en 750005

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Essence Stable Income Balance A (750005). Nuestra información sobre los activos en cartera de Essence Stable Income Balance A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.130	4.130
Acciones	60.200	60.200
Bonos	4.210	4.210
Convertibles	33.520	33.520

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.899	18.329
Precio/Valor Contable	1.254	2.222
Precio/Ventas	1.100	1.846
Precio/Flujo de Caja	7.422	12.092
Rendimiento del dividendo	4.047	2.537
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.557	16.690

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	20.190	21.665
Bienes de consumo	17.230	10.977
Materias primas	14.660	13.114
Servicios financieros	12.650	14.373
Consumo cíclico	11.280	14.665
Salud	9.460	12.207
Tecnología	8.250	24.762
Bienes Raíces	4.200	6.230
Servicios públicos	1.390	5.580
Energía	0.420	8.469
Servicios de comunicación	0.280	5.463

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 273

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5.36	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	4.21	-	-
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	2.27	25.76	+0.39%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2.22	52.90	-1.21%
LOCTEK ERGONOMIC TECHNOLOGY CORP. BOND	-	2.05	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	2.00	36.25	-0.96%
GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO., LTD. BOND	-	2.00	-	-
JIANGSU JINLING SPORTS EQUIPMENT CO.,LTD. BOND	-	1.87	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	1.54	255.32	-1.76%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1.54	1,503.21	-1.04%

Principales fondos de acciones de Essence Fund Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11.21B	8.13	4.78	-
Anxin Stable Growth mix C	11.21B	7.67	4.25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.49B	3.86	3.39	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.49B	4.05	3.62	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.85B	2.48	-9.58	12.31

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USD/CAD	1.4022	-0.0006	-0.04%
EUR/JPY	160.02	+0.33	+0.21%

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