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Ethna-defensiv Sia-t (0P0000Z4ER)

Luxemburgo

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24/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU0868354365

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 281.76M

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Posiciones en 0P0000Z4ER

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ethna DEFENSIV SIA T (0P0000Z4ER). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ethna DEFENSIV SIA T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.900	15.290	8.390
Bonos	91.190	91.190	0.000
Convertibles	1.900	1.900	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.569	17.313
Precio/Valor Contable	3.261	1.952
Precio/Ventas	2.263	2.276
Precio/Flujo de Caja	13.197	119.745
Rendimiento del dividendo	1.627	4.119
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.843	10.949

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	70.513	34.578
Gobierno	20.681	46.101
Efectivo	6.884	12.239
Derivado	0.017	11.909

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 120

Número de posiciones en corto: 51

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	3.58	100.081	-0.04%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	3.57	100.608	+0.03%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	2.81	104.500	+0.09%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.78	102.850	-0.09%
Eib Ot25 Eur 4,5	XS0427291751	2.64	101.77	-0.03%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.205%	XS2813108870	2.15	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	1.96	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125%	FR001400GGZ0	1.90	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	1.87	-	-
Fraport AG 4.25%	XS2832873355	1.87	-	-

Principales fondos de acciones de ETHENEA Independent Investors S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Ethna-AKTIV A	2.07B	7.32	3.25	1.88
LU0431139764	2.07B	7.32	3.25	1.88
Ethna DEFENSIV A	281.76M	5.09	1.90	1.59
Ethna DEFENSIV R A	281.76M	4.83	1.60	-
Ethna DEFENSIV R T	281.76M	4.83	1.55	-

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EUR/MXN	21.5674	+0.2598	+1.22%
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USD/CAD	1.4091	+0.0105	+0.75%
EUR/JPY	161.66	-0.18	-0.11%

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