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Etoile Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000U9SZ)

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Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRETO1CTF009

S/N: 10.265.279/0001-99

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 146.47M

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Posiciones en 0P0000U9SZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U9SZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.460	2.510	2.050
Bonos	22.020	22.020	0.000
Otros	77.520	77.520	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.147	10.321
Precio/Valor Contable	0.867	1.392
Precio/Ventas	0.830	1.539
Precio/Flujo de Caja	2.100	14.633
Rendimiento del dividendo	12.794	5.452
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.001

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	100.000	16.342

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SPS III A Feeder FIM C Priv	-	19.39	-	-
VALE SA	BRVALEDBS028	18.97	-	-
SPS II Feeder A PR FIM	-	17.76	-	-
Fundo De Investimento Em Participações Mission 1.1 Multiestratégia Responsa	-	8.63	-	-
Lumina Feeder Brasil I FIFM	-	7.03	-	-
Warren Dsk Capital I FIC FIM	-	6.35	-	-
G5 F Compass FIC FIA	-	4.96	-	-
CSHG JUGIS I FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTOS EM	BR0EPQCTF001	2.95	-	-
JUGIS II PREPRECATORIOS FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR0LD4CTF004	2.32	-	-
SPS CORP I - FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR00EQCTF008	2.31	-	-

Principales fondos de otros activos de Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	759.1M	7.14	13.51	8.94
SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	231.46M	7.71	-2.39	-
RENTAMIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	204.1M	2.06	8.36	6.08
VB INVEST FIC DE FUNDOS DE INVESTIM	179.79M	21.14	8.88	-
TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	131.81M	9.06	9.36	9.53

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