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Eurizon Manager Selection Fund – Ms 40 (0P00006BFA)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0256013359

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.41B

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Posiciones en 0P00006BFA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Manager Selection Fund – MS 40 (0P00006BFA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Manager Selection Fund – MS 40 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.620	10.080	7.460
Acciones	41.810	42.180	0.370
Bonos	54.620	56.700	2.080
Convertibles	0.030	0.030	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	0.910	0.990	0.080

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.149	16.724
Precio/Valor Contable	3.111	2.539
Precio/Ventas	2.284	1.848
Precio/Flujo de Caja	13.329	10.726
Rendimiento del dividendo	1.907	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.230	11.301

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.610	20.589
Servicios financieros	14.840	15.393
Salud	12.100	12.866
Industria	11.720	11.808
Consumo cíclico	9.590	10.686
Servicios de comunicación	6.950	6.783
Bienes de consumo	5.420	7.526
Energía	3.790	4.050
Materias primas	3.720	5.118
Servicios públicos	2.430	3.534
Bienes Raíces	1.830	3.929

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Eurizon Bond EUR Long Term LTE Z Acc	LU0335987854	17.11	-	-
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	8.09	179.680	+0.49%
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z Acc	LU0335987698	5.14	-	-
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit	LU0335987268	4.58	155.010	+0.16%
Eurizon Equity USA Z Acc	LU1341631270	4.48	-	-
Eurizon Fund - Equity North America LTE Class Unit	LU0335977970	2.71	399.600	+1.35%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	2.52	108.390	+0.03%
Eurizon Cash EUR Z Acc	LU0335987003	2.30	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond BX	LU0145484910	2.23	-	-
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS	IE00BX7RRJ27	2.21	52.20	+0.71%

Principales fondos de acciones de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1344899445	5.74B	18.17	3.85	-
LU1341630033	5.74B	22.18	9.19	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4.92B	5.71	1.45	3.24
Azioni Strategia Flessibile Class z	4.92B	6.48	2.33	4.10
Azioni Strategia Flessibile Class e	4.92B	6.49	2.34	4.10

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