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Eurizon Obbligazioni Cedola D (0P00000U0I)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Eurizon Capital SGR SpA

ISIN: IT0000380524

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 179.37M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Obbligazioni Cedola D (0P00000U0I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Obbligazioni Cedola D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.360	7.960	4.600
Bonos	95.240	113.620	18.380
Convertibles	1.320	1.320	0.000
Preferentes	0.060	0.060	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.269	17.056
Precio/Valor Contable	3.702	2.220
Precio/Ventas	2.304	1.579
Precio/Flujo de Caja	13.586	9.785
Rendimiento del dividendo	1.643	2.718
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.724	11.024

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	73.190	48.740
Gobierno	21.091	35.564
Efectivo	2.696	18.474
Derivado	1.704	10.084

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 357

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A254PP9	3.36	-	-
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	2.29	100.120	-0.20%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A30VUG3	2.18	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	1.73	100.224	-0.01%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A30VUK5	1.69	-	-
EIS Contingent Convertible Bonds I	LU1690376550	1.38	-	-
Eurizon Bond Euro High Yield Z Acc	LU1864526238	1.01	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS1820037270	0.93	-	-
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	0.93	82.450	+0.12%
KfW 2.875 31-Mar-2032	XS2816013937	0.85	0.000	0.00%

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital SGR SpA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eurizon Tesoreria Euro AM	3.71B	0.42	1.97	0.41
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Tea	745.92M	0.53	0.93	0.30
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Ted	745.92M	-0.54	0.16	0.07
Eurizon Riserva 2 anni A	405.52M	0.75	0.25	-
Eurizon Riserva 2 anni B	405.52M	0.78	0.45	-

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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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