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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10.070 | 76.790 | 66.720 |
Acciones | 29.480 | 29.670 | 0.190 |
Bonos | 54.680 | 66.790 | 12.110 |
Convertibles | 0.500 | 0.500 | 0.000 |
Preferentes | 0.640 | 0.640 | 0.000 |
Otros | 4.620 | 4.700 | 0.080 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.533 | 14.911 |
Precio/Valor Contable | 2.140 | 2.037 |
Precio/Ventas | 1.222 | 1.372 |
Precio/Flujo de Caja | 9.073 | 8.438 |
Rendimiento del dividendo | 3.636 | 2.961 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.240 | 10.555 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 28.020 | 16.584 |
Industria | 14.960 | 14.301 |
Bienes de consumo | 14.320 | 8.489 |
Consumo cíclico | 9.550 | 12.497 |
Salud | 8.100 | 11.827 |
Servicios de comunicación | 6.260 | 5.836 |
Servicios públicos | 5.860 | 4.385 |
Tecnología | 4.380 | 15.413 |
Energía | 4.240 | 4.890 |
Materias primas | 2.400 | 6.457 |
Bienes Raíces | 1.910 | 2.552 |
Número de posiciones en largo: 1,508
Número de posiciones en corto: 501
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E048 | 4.31 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 2.61 | - | - | |
EURO STOXX BANKS ESG-X PRICE EUR_CFD | - | 1.95 | - | - | |
S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_ | - | 1.87 | - | - | |
Alemania 1A | DE000BU0E055 | 1.69 | 3.345 | -0.59% | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1.59 | - | - | |
Ferrovial | NL0015001FS8 | 1.20 | 37.020 | +0.82% | |
Allianz | DE0008404005 | 1.13 | 267.40 | +0.41% | |
3I Group | GB00B1YW4409 | 1.10 | 2,958.00 | -0.64% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | GB00BP234P48 | 1.05 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Technology Fund A DIST EUR | 8.91B | 6.73 | 10.98 | 21.58 | ||
Global Technology Fund E Acc EUR | 1.03B | 6.45 | 10.16 | 20.67 | ||
Global Technology Fund Y Acc EUR | 1.7B | 7.06 | 11.95 | 22.59 | ||
Global Technology Fund Y DIST EUR | 529.59M | 7.03 | 11.93 | 22.58 | ||
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR | 2.49B | 6.73 | 10.98 | - |
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