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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-acc-eur (0P00006DA2)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261950553

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 95.32M

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Posiciones en 0P00006DA2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR (0P00006DA2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	41.580	43.650	2.070
Bonos	59.640	62.060	2.420
Convertibles	2.310	2.310	0.000
Preferentes	0.430	0.430	0.000
Otros	3.200	3.570	0.370

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.851	15.026
Precio/Valor Contable	2.443	2.103
Precio/Ventas	1.544	1.453
Precio/Flujo de Caja	11.632	9.072
Rendimiento del dividendo	3.574	3.002
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.654	10.101

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.290	16.999
Industria	19.040	14.700
Bienes de consumo	11.950	8.132
Consumo cíclico	9.280	11.832
Bienes Raíces	8.790	2.859
Tecnología	8.540	15.781
Servicios de comunicación	4.930	5.961
Salud	4.700	11.587
Servicios públicos	3.090	4.681
Energía	2.840	4.680
Materias primas	1.540	6.124

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,693

Número de posiciones en corto: 372

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
VanEck Defense A USD Acc	IE000YYE6WK5	4.27	36.76	+1.94%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.38	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.91	-	-
SWISS MARKET INDX_CFD	-	2.70	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2.00	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	1.80	48.16	+0.27%
3I Group	GB00B1YW4409	1.58	3,904.00	+1.11%
Allianz	DE0008404005	1.44	314.40	-0.38%
Ferrovial	NL0015001FS8	1.33	41.400	-1.10%
Inditex	ES0148396007	1.28	52.720	-0.04%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	10.48B	24.70	12.19	20.18
Global Technology Fund E Acc EUR	1.29B	23.78	11.35	19.29
Global Technology Fund Y Acc EUR	2.05B	25.79	13.14	21.18
Global Technology Fund Y DIST EUR	615.97M	25.77	13.14	21.18
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.18B	24.71	12.19	-

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USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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