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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10.070 | 76.790 | 66.720 |
Acciones | 29.480 | 29.670 | 0.190 |
Bonos | 54.680 | 66.790 | 12.110 |
Convertibles | 0.500 | 0.500 | 0.000 |
Preferentes | 0.640 | 0.640 | 0.000 |
Otros | 4.620 | 4.700 | 0.080 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.533 | 14.917 |
Precio/Valor Contable | 2.140 | 2.040 |
Precio/Ventas | 1.222 | 1.368 |
Precio/Flujo de Caja | 9.073 | 8.516 |
Rendimiento del dividendo | 3.636 | 2.958 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.240 | 10.614 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 28.020 | 16.702 |
Industria | 14.960 | 14.375 |
Bienes de consumo | 14.320 | 8.646 |
Consumo cíclico | 9.550 | 12.519 |
Salud | 8.100 | 11.973 |
Servicios de comunicación | 6.260 | 5.868 |
Servicios públicos | 5.860 | 4.449 |
Tecnología | 4.380 | 15.316 |
Energía | 4.240 | 4.910 |
Materias primas | 2.400 | 6.448 |
Bienes Raíces | 1.910 | 2.639 |
Número de posiciones en largo: 1,508
Número de posiciones en corto: 501
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E048 | 4.31 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 2.61 | - | - | |
EURO STOXX BANKS ESG-X PRICE EUR_CFD | - | 1.95 | - | - | |
S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_ | - | 1.87 | - | - | |
Alemania 1A | DE000BU0E055 | 1.69 | 3.373 | -0.06% | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1.59 | - | - | |
Ferrovial | NL0015001FS8 | 1.20 | 35.420 | -0.90% | |
Allianz | DE0008404005 | 1.13 | 263.30 | -3.76% | |
3I Group | GB00B1YW4409 | 1.10 | 2,820.00 | -5.18% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | GB00BP234P48 | 1.05 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1841614867 | 496.49M | 7.85 | 8.53 | - | ||
Global Technology Fund A DIST EUR | 8.71B | 6.73 | 10.98 | 21.58 | ||
Global Technology Fund E Acc EUR | 998.81M | 6.45 | 10.16 | 20.67 | ||
Global Technology Fund Y Acc EUR | 1.66B | 7.06 | 11.95 | 22.59 | ||
Global Technology Fund Y DIST EUR | 516.17M | 7.03 | 11.93 | 22.58 |
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