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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund Y-acc-eur (0P0000CO5W)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0346389934

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 40.97M

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Posiciones en 0P0000CO5W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR (0P0000CO5W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.800	70.950	67.150
Acciones	31.560	40.460	8.900
Bonos	57.790	60.220	2.430
Convertibles	2.490	2.490	0.000
Preferentes	0.520	0.520	0.000
Otros	3.840	4.230	0.390

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.634	15.018
Precio/Valor Contable	2.539	2.101
Precio/Ventas	1.550	1.460
Precio/Flujo de Caja	12.200	9.039
Rendimiento del dividendo	3.620	3.002
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.521	10.197

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.630	16.843
Industria	19.840	14.620
Bienes de consumo	12.350	8.259
Consumo cíclico	9.560	11.689
Bienes Raíces	8.240	2.842
Tecnología	6.600	15.747
Salud	5.280	11.819
Servicios de comunicación	4.840	5.922
Servicios públicos	3.200	4.673
Energía	3.000	4.719
Materias primas	1.470	6.181

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,732

Número de posiciones en corto: 490

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
VanEck Defense A USD Acc	IE000YYE6WK5	4.36	34.82	+0.64%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.73	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2.13	47.08	-0.21%
Allianz	DE0008404005	1.53	294.20	-0.14%
3I Group	GB00B1YW4409	1.44	3,575.24	+0.54%
Inditex	ES0148396007	1.40	49.510	+0.14%
Ferrovial	NL0015001FS8	1.37	40.54	+1.20%
Unilever	GB00B10RZP78	1.27	55.02	+0.44%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.21	52.01	+0.31%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global Technology Fund E Acc EUR	1.23B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.98B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	597.61M	24.46	13.97	21.43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.04B	23.51	13.00	-
LU1482751903	480.94M	19.87	10.78	-

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EUR/MXN	20.9736	-0.0112	-0.05%
GBP/USD	1.2532	-0.0001	-0.01%
USD/CAD	1.4366	-0.0003	-0.02%
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