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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 108.560 | 113.750 | 5.190 |
Convertibles | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 69.636 | 45.881 |
Corporativo | 21.534 | 33.589 |
Titulizado | 17.387 | 8.925 |
Efectivo | -6.689 | 11.919 |
Derivado | -0.032 | 12.673 |
Número de posiciones en largo: 1,006
Número de posiciones en corto: 113
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BT8 | 6.09 | - | - | |
Euro OAT Future Dec 24 | DE000F0Q7BZ5 | 5.01 | - | - | |
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 3.12 | - | - | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 2.34 | - | - | |
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 2.19 | 103.570 | -0.38% | |
Long Gilt Dec 24 | - | 2.04 | - | - | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 2.00 | 94.140 | -0.07% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 1.66 | 96.890 | -0.06% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 1.58 | 100.100 | -0.05% | |
Alemania 30A | DE0001135432 | 1.38 | 2.618 | +1.36% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Flexi Dynamic Bond Fund D4RF GBP | 1.18B | 0.96 | 2.58 | 4.91 |
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