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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 108.560 | 113.750 | 5.190 |
Convertibles | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 69.636 | 46.101 |
Corporativo | 21.534 | 34.578 |
Titulizado | 17.387 | 8.835 |
Efectivo | -6.689 | 12.239 |
Derivado | -0.032 | 11.909 |
Número de posiciones en largo: 1,006
Número de posiciones en corto: 113
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BT8 | 6.09 | - | - | |
Euro OAT Future Dec 24 | DE000F0Q7BZ5 | 5.01 | - | - | |
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 3.12 | - | - | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 2.34 | - | - | |
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 2.19 | 105.630 | +0.40% | |
Long Gilt Dec 24 | - | 2.04 | - | - | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 2.00 | 94.830 | +0.01% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 1.66 | 97.340 | 0.00% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 1.58 | 100.800 | +0.08% | |
Alemania 30A | DE0001135432 | 1.38 | 2.438 | 0.00% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Flexi Dynamic Bond Fund D4RF GBP | 1.14B | 1.92 | 4.31 | 4.79 |
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