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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 105.350 | 204.790 | 99.440 |
Acciones | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Convertibles | 0.420 | 0.420 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 1.660 | 1.660 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 0.911 | 17.493 |
Precio/Valor Contable | - | 1.994 |
Precio/Ventas | 0.240 | 2.283 |
Precio/Flujo de Caja | - | 117.711 |
Rendimiento del dividendo | - | 4.082 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 10.565 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100.000 | 79.322 |
Número de posiciones en largo: 489
Número de posiciones en corto: 86
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Sept 24 | DE000F0FSQQ6 | 28.79 | - | - | |
Euro Bobl Future Sept 24 | - | 20.43 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation | IE00BVZ6SP04 | 9.58 | 102.75 | 0.00% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 8.24 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 4.92 | - | - | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | - | 4.64 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3.5% | - | 3.55 | - | - | |
Italy 4 15-Nov-2030 | IT0005561888 | 3.41 | 104.460 | 0.00% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 3.34 | - | - | |
Euro OAT Future Sept 24 | DE000F0FSQT0 | 3.33 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund E Acc EUR Hedged | 79.89B | 4.36 | -0.72 | 1.53 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 79.89B | 4.35 | -0.71 | 1.52 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 79.89B | 5.05 | 0.20 | 2.45 | ||
Income Fund Institutional Inc EUR H | 79.89B | 5.04 | 0.18 | 2.44 | ||
IE00BQQ1J892 | 79.89B | 4.15 | -1.09 | 1.13 |
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