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Pimco Gis Euro Bond Fund E Class Eur Income (0P00005XLQ)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0M2YC33

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.62B

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Posiciones en 0P00005XLQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond (0P00005XLQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	105.350	204.790	99.440
Acciones	0.010	0.010	0.000
Convertibles	0.420	0.420	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	1.660	1.660	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.911	17.313
Precio/Valor Contable	-	1.952
Precio/Ventas	0.240	2.276
Precio/Flujo de Caja	-	119.745
Rendimiento del dividendo	-	4.119
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.949

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	78.389

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 489

Número de posiciones en corto: 86

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	28.79	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	20.43	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	9.58	102.93	0.00%
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	8.24	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.92	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	4.64	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3.55	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	3.41	105.470	+0.33%
Federal National Mortgage Association 6%	-	3.34	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	3.33	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81.66B	3.11	-0.31	2.17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81.66B	3.23	-0.30	2.18
IE00BQQ1J892	81.66B	2.14	-1.58	0.86
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85

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