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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.510 | 2.510 | 0.000 |
Bonos | 93.390 | 93.390 | 0.000 |
Convertibles | 4.100 | 4.100 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 67.696 | 44.842 |
Corporativo | 25.476 | 34.484 |
Efectivo | 2.511 | 12.199 |
Titulizado | 0.217 | 8.648 |
Número de posiciones en largo: 338
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 2.81 | 92.840 | +0.18% | |
France 0 25-Nov-2031 | FR0014002WK3 | 2.00 | 81.690 | 0.00% | |
Greece 4.25 15-Jun-2033 | GR0124039737 | 1.87 | 105.080 | 0.00% | |
Greece 3.875 15-Jun-2028 | GR0114033583 | 1.81 | 102.430 | 0.00% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 1.77 | 94.110 | +0.14% | |
Italy 4.3 01-Oct-2054 | IT0005611741 | 1.71 | 101.210 | +0.56% | |
European Union 2.875 06-Dec-2027 | EU000A3K4EW6 | 1.58 | 101.140 | 0.00% | |
European Investment Bank 0 14-Jan-2031 | XS2283340060 | 1.47 | 85.570 | 0.00% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 1.47 | 100.220 | +0.23% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 1.43 | 95.370 | +0.07% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capital Group Emerging Markets Locg | 1.64B | -0.92 | 0.70 | - | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Cg | 1.64B | -3.16 | 0.67 | 1.90 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zg | 1.64B | -3.94 | -0.11 | 1.14 | ||
Global High Income Opportunities cg | 1.62B | 12.28 | 4.81 | 6.36 | ||
Global High Income Opportunities zg | 1.62B | 11.42 | 4.01 | 5.55 |
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