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Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-acc-eur (0P0000CO5T)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346390197

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 166.85M

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Posiciones en 0P0000CO5T

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR (0P0000CO5T). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Acc-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	115.270	119.170	3.900

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	65.436	34.444
Gobierno	46.938	45.441
Derivado	2.903	13.875
Efectivo	-15.294	12.083

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 255

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	26.69	100.910	-0.11%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	18.60	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3.21	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.61	99.390	+0.05%
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2.25	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2.12	-	-
National Grid PLC 4.275%	XS2576067081	2.08	-	-
McDonald's Corporation 4.25%	XS2595417945	2.06	-	-
Barclays PLC 4.506%	XS2739054489	2.00	-	-
NN Group N.V. 6%	XS2616652637	1.90	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US High Yield Fund A Acc EUR	89.91M	11.48	4.85	5.78
US High Yield Fund A DIST EUR	39.72M	11.46	4.84	5.76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.4M	11.97	5.38	6.34
LU0337581549	79.75M	4.73	0.43	2.18
LU0936577567	16.96M	7.89	2.43	3.54

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USD/CAD	1.4397	+0.0002	+0.01%
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