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Ishares Euro Government Bond Index Fund (ie) Flexible Acc Eur (0P00006OK2)

Irlanda

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

ISIN: IE0031080751

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.44B

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Posiciones en 0P00006OK2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen (0P00006OK2). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.120	0.800	0.680
Bonos	99.880	99.880	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.877	73.671
Efectivo	0.123	11.523

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 392

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.84	101.08	0.00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.84	94.48	-0.02%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.82	92.41	-0.09%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.82	98.98	-0.23%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.80	93.260	-0.09%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.77	100.290	-0.12%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.74	91.340	-0.08%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.71	100.370	-0.32%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.71	102.840	-0.45%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.70	84.88	-0.33%

Principales fondos de bonos de BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	88.39B	3.48	2.18	0.34
Euro Government Bond Index InstituE	4.44B	2.72	-3.99	0.38
IE00BJN4RG66	1.87B	2.67	-2.95	-
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1.86B	4.83	-0.59	1.21
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1.79B	3.33	-0.91	1.24

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EUR/USD	1.0427	+0.0005	+0.00%
USD/JPY	157.82	-0.18	-0.11%
EUR/MXN	21.1804	+0.1019	+0.47%
GBP/USD	1.2579	+0.0054	+0.80%
USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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