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Ab - Euro High Yield Portfolio S Acc (0P0000NO9R)

Luxemburgo

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0496389734

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 293.27M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S Acc (0P0000NO9R). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB SICAV I - Euro High Yield Portfolio S Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.220	14.180	13.960
Bonos	92.670	94.430	1.760
Convertibles	6.970	6.970	0.000
Preferentes	0.130	0.130	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.795	10.352
Precio/Valor Contable	0.531	4.819
Precio/Ventas	1.384	0.830
Precio/Flujo de Caja	-	33.683
Rendimiento del dividendo	0.124	3.199
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.949	12.510

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	100.846	84.796
Derivado	0.006	17.287
Efectivo	0.214	8.819
Gobierno	-1.066	3.652

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 283

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AB Financial Credit ZT USD Inc	LU1808993916	3.07	-	-
Intrum Ab 3%	XS2052216111	1.33	-	-
Altice France S.A 5.875%	XS1859337419	1.20	-	-
Ziggo Bond Company B.V. 3.375%	XS2116386132	1.07	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%	XS2393001891	1.06	-	-
UniCredit S.p.A. 4.875%	XS1953271225	0.96	-	-
Iqvia Inc 2.25%	XS2305744059	0.88	-	-
Kleopatra Finco S.a r.l. 4.25%	XS2298381307	0.85	-	-
ZF Europe Finance B.V. 2%	XS2010039381	0.85	-	-
Summer (BC) Holdco B S.a r.l. 5.75%	XS2067263850	0.84	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
American Income Portfolio S1 Acc	26.72B	3.67	-0.25	2.90
AB FCP I AmericanIncomePrtflioBTInc	26.72B	3.31	-1.22	1.46
American Income Portfolio A2 Acc	26.72B	3.93	-0.55	2.17
American Income Portfolio AK Inu	26.72B	4.01	-0.53	2.19
AB FCP I AmerIncmPf AA USD PH Inc	26.72B	7.21	5.52	3.54

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