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Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 Eur (0P0000GAN3)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0329592371

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 330.22M

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Posiciones en 0P0000GAN3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond (0P0000GAN3). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	125.020	134.250	9.230

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	68.093	36.039
Corporativo	39.050	49.536
Titulizado	17.959	6.970
Derivado	-0.085	9.110
Efectivo	-24.946	17.261

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 606

Número de posiciones en corto: 71

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	31.60	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	10.39	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	6.89	99.670	+0.02%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6.86	98.964	+0.05%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4.03	100.150	-0.04%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3.54	97.620	+0.06%
Long Gilt Mar 25	-	2.51	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	2.33	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.87	99.450	+0.01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.87	100.546	-0.03%

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2267099674	1.01B	5.97	1.07	3.75
LU1005243412	45.81M	3.48	0.31	0.87
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	520.03M	4.68	1.56	2.14
LU1811365292	2.25B	8.03	0.24	-
LU1373035580	2.25B	6.10	-2.52	-

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EUR/MXN	21.1110	+0.0207	+0.10%
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USD/CAD	1.4397	+0.0002	+0.01%
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