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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 131.760 | 140.160 | 8.400 |
Otros | 0.650 | 0.800 | 0.150 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 75.674 | 34.842 |
Corporativo | 38.325 | 48.436 |
Titulizado | 17.846 | 6.898 |
Derivado | 0.015 | 9.016 |
Efectivo | -32.506 | 16.527 |
Número de posiciones en largo: 631
Número de posiciones en corto: 82
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 29.99 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BT8 | 9.59 | - | - | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 6.83 | 99.599 | +0.09% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 6.80 | 98.865 | +0.00% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 3.97 | 100.400 | -0.08% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 3.50 | 97.600 | -0.02% | |
Long Gilt Dec 24 | - | 3.16 | - | - | |
Cyprus (Republic Of) | XS1989405425 | 2.30 | - | - | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 2.07 | 95.260 | -0.08% | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 1.86 | 99.320 | 0.00% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1.02B | 5.97 | 1.07 | 3.75 | ||
LU1005243412 | 45.34M | 3.48 | 0.31 | 0.87 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 520.18M | 4.68 | 1.56 | 2.14 | ||
LU1811365292 | 2.29B | 8.03 | 0.24 | - | ||
BlackRock EM Government Bond Indexe | 2.29B | 13.37 | 2.81 | 4.77 |
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