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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13.280 | 13.450 | 0.170 |
Bonos | 82.650 | 146.920 | 64.270 |
Convertibles | 4.070 | 4.070 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 74.080 | 49.743 |
Gobierno | 5.691 | 34.732 |
Efectivo | 13.279 | 17.261 |
Derivado | 2.809 | 9.191 |
Número de posiciones en largo: 228
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0.2% | DE0001104883 | 6.81 | - | - | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 6.65 | 99.420 | +0.25% | |
Germany 2.2 12-Dec-2024 | DE0001104909 | 4.89 | 99.501 | -0.04% | |
SELP Finance S.a r.l. 3.75% | XS2511906310 | 4.03 | - | - | |
Celanese US Holdings Llc 4.777% | XS2497520705 | 3.44 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 6.364% | XS2553547444 | 3.32 | - | - | |
Vier Gas Transport GMBH 4% | XS2535724772 | 3.09 | - | - | |
Morgan Stanley 4.656% | XS2595028536 | 3.00 | - | - | |
Banco Santander, S.A. 5.75% | XS2626699982 | 2.88 | - | - | |
Standard Chartered PLC 1.2% | XS2319954710 | 2.84 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0337581549 | 77.75M | 0.00 | -0.72 | 1.70 | ||
US High Yield Fund A Acc EUR | 71.8M | 2.65 | 5.28 | 5.87 | ||
LU0110060430 | 192.44M | 1.67 | -0.12 | 2.26 | ||
LU0936577567 | 17.12M | 1.88 | 0.39 | 2.78 | ||
LU0840140288 | 6.64M | 1.89 | 0.40 | 2.77 |
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