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Eurobank Gf Global Foreign Bond Fund (LP68060291)

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Información histórica sobre Eurobank Global Bond Foreign Bond Fund, para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda

4.310 -0.002 -0.04%

27/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Grecia

ISIN: GRF000141009

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 82.9M

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Posiciones en LP68060291

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurobank Global Bond Foreign Bond Fund (LP68060291). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurobank Global Bond Foreign Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.620	7.620	0.000
Bonos	92.380	92.380	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.660	17.789
Precio/Valor Contable	0.368	1.944
Precio/Ventas	1.268	1.077
Precio/Flujo de Caja	-	6.424
Rendimiento del dividendo	-	2.250
Crecimiento de las ganancias a 5 años	68.433	19.031

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	63.590	37.384
Corporativo	27.693	31.551
Efectivo	6.058	32.777
Titulizado	2.659	11.246

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 96

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	6.80	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	5.47	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4.30	97.67	-0.05%
Eurobank S.A. 4.375%	XS2488092219	2.99	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2.78	-	-
Council of Europe Development Bank 0%	XS1979512578	2.75	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	2.52	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2.18	95.260	-0.08%
Israel (State Of) 2.875%	XS1023541847	2.16	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2.16	-	-

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