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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Equity Blend (0P0000UI5T)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577252

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 270.41M

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Posiciones en 0P0000UI5T

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Equity Blend (0P0000UI5T). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Equity Blend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.990	9.040	4.050
Acciones	94.490	94.490	0.000
Bonos	0.080	0.130	0.050
Preferentes	0.220	0.220	0.000
Otros	0.220	0.220	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.601	17.935
Precio/Valor Contable	2.775	3.010
Precio/Ventas	2.305	2.201
Precio/Flujo de Caja	12.814	12.282
Rendimiento del dividendo	1.722	2.052
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.457	11.306

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30.080	23.527
Servicios financieros	12.280	16.136
Consumo cíclico	10.510	10.453
Industria	10.210	11.577
Salud	8.620	13.522
Servicios de comunicación	8.240	7.658
Bienes Raíces	5.240	2.805
Servicios públicos	5.100	2.721
Bienes de consumo	3.790	7.790
Materias primas	2.990	4.134
Energía	2.940	3.640

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Franklin Technology Fund I acc USD	LU0626261944	7.88	77.740	-0.09%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	7.78	99.130	-0.21%
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	7.70	-	-
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	7.35	90.740	+1.67%
JPMorgan Funds America Equity Fund C (acc) USD	LU0129459060	7.33	81.210	+1.35%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	7.05	-	-
Amundi Funds II U.S. Pioneer Fund I USD ND	LU1883873652	5.45	32.030	+0.85%
Parvest Equity USA Small Cap I-Capitalisation	LU0823411292	5.14	490.980	+0.20%
Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund P	IE00BD4GV785	4.45	18.070	-0.06%
Eurobank I (LF) Eq-Global Eqs Fd	LU0273959709	4.24	-	-

Principales fondos de acciones de Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	129.36M	6.12	-1.48	1.08
PrivateBanking Class USD LFs RE	111.43M	10.56	0.23	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	111.43M	10.55	0.23	2.62
Eurobank USD LFs Bal Blend US	28.14M	12.83	2.38	4.32
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	702.35K	12.83	2.37	-

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USD/CAD	1.4410	+0.0003	+0.02%
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