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Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-acc-eur (0P0000Q7RM)

Luxemburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0353648032

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 170.06M

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Posiciones en 0P0000Q7RM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-Acc-EUR (0P0000Q7RM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-Acc-EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.790	2.390	1.600
Acciones	94.180	94.180	0.000
Bonos	0.060	0.060	0.000
Otros	4.970	4.970	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.584	12.003
Precio/Valor Contable	2.456	1.803
Precio/Ventas	1.413	1.150
Precio/Flujo de Caja	10.998	7.179
Rendimiento del dividendo	4.106	4.587
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.128	8.941

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.410	22.661
Bienes de consumo	16.260	11.847
Industria	15.720	13.840
Consumo cíclico	12.050	9.150
Salud	6.110	13.548
Servicios de comunicación	6.100	6.240
Tecnología	5.320	5.677
Servicios públicos	4.130	7.835
Energía	3.630	5.655
Materias primas	1.740	5.949
Bienes Raíces	1.530	1.965

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 251

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
3I Group	GB00B1YW4409	4.97	3,594.00	-1.51%
Allianz	DE0008404005	4.44	296.00	-1.50%
Ferrovial	NL0015001FS8	4.24	39.680	-3.31%
Inditex	ES0148396007	4.09	50.140	-1.88%
Unilever	GB00B10RZP78	3.74	54.08	-1.21%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.42	55.25	-0.09%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3.20	32.45	-0.40%
Relx	GB00B2B0DG97	2.93	3,811.00	+0.13%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	2.83	4,238.0	-0.05%
Trygvesta	DK0060636678	2.78	151.3	-1.82%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global Technology Fund Y DIST EUR	592.39M	25.77	13.14	21.18
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.03B	24.71	12.19	-
LU1482751903	465.63M	19.62	9.30	-
LU1841614867	265.15M	18.68	8.34	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.1B	24.70	12.19	20.18

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EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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