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Ab - European Income Portfolio S1 Usd Acc (0P0000SANK)

Luxemburgo

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0264314765

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.47B

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Posiciones en 0P0000SANK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AB FCP I - European Income Portfolio S1 USD Acc (0P0000SANK). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP I - European Income Portfolio S1 USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	1.640	1.640
Bonos	97.700	97.700
Convertibles	0.550	0.550
Preferentes	0.110	0.110

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	66.850	56.467
Gobierno	25.892	31.356
Titulizado	5.066	8.812

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 342

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur	DE0001135143	6.42	119.26	-0.05%
España 20A	ES0000012411	4.04	3.562	+0.17%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	3.38	117.26	-0.20%
Francia 20A	FR0000187635	2.34	3.518	0.00%
Euro Corporate Bond Portfolio - Class Z	-	1.64	-	-
European Union 3.375 05-Oct-2054	EU000A3K4EY2	1.54	99.080	-1.23%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BPSNBB36	1.49	-	-
Finland Tf 4% Lg25 Eur	FI4000006176	1.37	100.83	+0.05%
Obligaciones Tf 5,15% Ot44 Eur	ES00000124H4	1.26	123.20	-0.53%
ASR Nederland N.V.	XS1989708836	1.06	-	-

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
American Income Portfolio S1 Acc	27.9B	3.67	-0.25	2.90
American Income Portfolio S USD Acc	27.88B	5.17	0.73	3.50
AB FCP I AmerIncmPrtflo J USD Inc	27.88B	3.16	-1.24	1.44
AB FCP I AmerIncmPrtflo NT USD Inc	27.88B	3.41	-1.11	1.61
American Income Portfolio S1D Inc	27.88B	4.68	0.24	2.98

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USD/JPY	157.82	-0.18	-0.11%
EUR/MXN	21.1804	+0.1019	+0.47%
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USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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