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European Specialist Investment Funds - M&g European Credit Investment Fund Class E Eur Acc (0P00015CV5)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0617482376

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.76B

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Posiciones en 0P00015CV5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo European Specialist Investment Funds - M&G Europea (0P00015CV5). Nuestra información sobre los activos en cartera de European Specialist Investment Funds - M&G Europea incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.670	5.250	0.580
Bonos	92.980	92.980	0.000
Convertibles	2.130	2.130	0.000
Preferentes	0.220	0.220	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.269	13.092
Precio/Valor Contable	3.702	1.690
Precio/Ventas	2.304	6.759
Precio/Flujo de Caja	13.586	78.195
Rendimiento del dividendo	1.643	3.057
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.724	15.103

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	100.000	85.600

Distribución geográfica

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 693

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	1.91	82.370	-0.75%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	0.99	99.75	+0.01%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	0.97	96.85	+0.04%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	0.78	92.460	-0.11%
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	0.60	-	-
ING Groep N.V. 4.5%	XS2624976077	0.60	-	-
Nordea Bank ABP 3.375%	XS2837788947	0.52	-	-
Northwestern Mutual Global Funding 4.109%	XS2597740476	0.52	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029766	0.52	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	0.49	-	-

Principales fondos de bonos de M&G Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	European Specialist Investment Funa		267.36M	8.63	2.90	3.87

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