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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HC)

Irlanda

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0005315449

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 932.33M

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Posiciones en 0P000015HC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation (0P000015HC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.490	3.490
Bonos	95.990	95.990
Preferentes	0.520	0.520

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.509	10.338
Precio/Valor Contable	0.412	4.817
Precio/Ventas	1.600	0.814
Precio/Flujo de Caja	-	33.214
Rendimiento del dividendo	1.206	3.199
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.000	10.360

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	96.511	84.334
Efectivo	3.489	9.497

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 187

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lorca Holdco Limited 2024 Eur Term Loan B3	-	1.96	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1.44	-	-
Upfield BV 6.875%	XS2848926239	1.41	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985%	XS2286041517	1.29	-	-
Vivion Investments S.a.r.l 8%	XS2663653140	1.25	-	-
Inter Media and Communication S.p.A 6.75%	XS2439248472	1.19	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1.18	-	-
Cd R Firefly Bidco Limited 2024 Gbp Term Loan B6	-	1.17	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1.16	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	1.16	-	-

Principales fondos de bonos de Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7.76B	3.51	0.42	1.09
IE00BYXHR262	7.76B	4.43	1.03	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1.72B	3.79	-0.82	1.65
IE00B9721Z33	1.34B	4.19	1.02	1.30
IE00BJCXFM61	1.14B	3.79	1.15	-

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