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E&p Cash Box Moneny Market Fund A (000210)

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Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 194.58M

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Posiciones en 000210

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Everbright Pramerica Cash Box Moneny Market Fund A (000210). Nuestra información sobre los activos en cartera de Everbright Pramerica Cash Box Moneny Market Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	60.000	60.000	0.000
Otros	40.000	40.000	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	60.002	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	20.78	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	5.31	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	5.22	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 168TH ISSUANCE	-	5.22	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 20TH ISSUANCE	-	5.21	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 252	-	5.19	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	2.65	-	-
JINJIANG INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	2.64	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 64TH ISSUANCE	-	2.60	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 36TH ISSUANCE	-	2.59	-	-

Principales fondos de bonos de Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	8.6B	1.43	1.77	-
Everbright Pramerica Money Market	6.05B	1.41	1.80	2.50
Everbright Pramerica Credit Bond A	4.71B	0.31	-1.38	6.45
Everbright Pramerica Credit Bond C	4.71B	0.00	-1.67	6.10
Everbright Pramerica Enhance YieldC	2.82B	5.61	4.32	4.47

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