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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 36.390 | 36.390 | 0.000 |
Bonos | 1.870 | 1.870 | 0.000 |
Otros | 61.740 | 61.740 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 36.390 | 57.093 |
Corporativo | 1.873 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 13.89 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 143TH ISSUANCE | - | 5.48 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 62TH ISSUANCE | - | 3.29 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 22TH ISSUANCE | - | 2.74 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7 | - | 1.87 | - | - | |
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 236 | - | 1.84 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 259 | - | 1.84 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 170 | - | 1.83 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 105TH ISSUANCE | - | 1.83 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 CD 149TH ISSUANCE | - | 1.83 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA | 9.44B | 0.79 | 1.85 | - | ||
Everbright Pramerica Credit Bond A | 6.28B | -2.79 | 1.57 | 6.93 | ||
Everbright Pramerica Credit Bond C | 6.28B | -3.01 | 1.25 | 6.57 | ||
Everbright Pramerica Enhance YieldA | 4.72B | 1.69 | 4.24 | 5.07 | ||
Everbright Pramerica Enhance YieldC | 4.72B | 1.55 | 3.87 | 4.67 |
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