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Evli Q7 Fund (aif) B (0P00018PV7)

Helsinski

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI4000220264

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36.93M

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Posiciones en 0P00018PV7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Evli Q7 Fund (AIF) B (0P00018PV7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Evli Q7 Fund (AIF) B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	4.300	28.570	24.270
Bonos	86.310	86.390	0.080
Convertibles	1.560	1.560	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000
Otros	19.010	19.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.022	16.411
Precio/Valor Contable	3.159	2.476
Precio/Ventas	2.040	1.842
Precio/Flujo de Caja	13.018	10.152
Rendimiento del dividendo	1.985	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.208	12.389

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	55.141	14.619
Gobierno	30.663	14.933
Derivado	0.643	12.945
Efectivo	-11.568	161.584
Titulizado	0.943	2.281

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BGF European High Yield Bond Z2 EUR	LU2099034311	28.18	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	26.18	-	-
Evli Euro Liquidity B	FI0008804463	22.05	27.562	+0.04%
Xtrackers Blo Comm ex-Agricul Livest Swap 1C EUR H	LU0292106167	10.39	24.46	-0.20%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	9.96	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	8.65	-	-
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	8.62	80.91	-3.13%
Evli Nordic Corporate Bond B	FI0008811997	6.59	152.904	+0.15%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	6.37	31.806	+0.13%
Stoxx Europe 600 Future Dec 24	DE000C6XKB77	6.02	-	-

Principales fondos de acciones de Evli-Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Evli Finland Select A	412.46M	-1.68	-4.50	7.97
Evli Finland Select B	412.46M	-1.68	-4.50	7.96
Evli Europe A	409.64M	0.84	0.05	6.26
Evli Europe B	409.64M	0.84	0.05	6.26
Evli Europe IB	409.64M	1.35	0.65	6.78

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