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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.800 | 2.800 | 0.000 |
Bonos | 95.030 | 95.030 | 0.000 |
Otros | 2.160 | 2.160 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 49.558 | 46.366 |
Corporativo | 32.737 | 33.754 |
Titulizado | 14.888 | 7.931 |
Efectivo | 0.253 | 4.334 |
Municipal | 0.247 | 1.889 |
Número de posiciones en largo: 319
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 2.4% | JP1300171525 | 2.85 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3% | - | 2.70 | - | - | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 2.69 | 100.100 | -0.09% | |
Korea (Republic Of) 1.875% | KR103502G966 | 2.30 | - | - | |
Korea (Republic Of) 1.375% | KR103502GA67 | 2.14 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.88% | CND100063XD1 | 2.11 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.125% | - | 1.78 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.3% | JP1201711L13 | 1.68 | - | - | |
Canada (Government of) 1.5% | - | 1.68 | - | - | |
Spain 3.45 31-Oct-2034 | ES0000012N35 | 1.62 | 103.920 | -0.01% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Excel High Income Sr Fund Shr A | 57.18M | 5.86 | 2.31 | 2.05 |
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