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Ksm Active Bonds Portfolio W/o Eqty Il (0P0000SHYA)

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Tipo: Fondo

Mercado: Israel

ISIN: IL0051164700

S/N: 5116470

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 713.84M

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Posiciones en 0P0000SHYA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Excellence Investment Portf no Equity (0P0000SHYA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Excellence Investment Portf no Equity incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.5	3.6	0.0
Bonos	91.1	91.1	0.0
Otros	5.3	5.4	0.1

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.3	8.8
Precio/Valor Contable	0.8	1.1
Precio/Ventas	0.3	0.4
Precio/Flujo de Caja	5.0	4.2
Rendimiento del dividendo	4.3	3.1
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.8	9.0

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	73.9	61.3
Gobierno	17.2	30.6
Efectivo	3.5	2.8

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 211

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4.41	114.30	-0.27%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4.25	85.42	-0.02%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3.71	81.640	-0.10%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	1.55	101.730	+0.01%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1.50	115.41	0.00%
Property and Building Corp Ltd 6.63 24-Dec-2027	IL0012055666	1.49	102.43	-0.12%
Direct Finan B5	IL0011828311	1.46	105.21	-0.04%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1.43	93.630	-0.05%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1.38	115.98	-0.03%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	1.37	105.82	-0.08%

Principales fondos de bonos de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IL0051377401	9.3B	3.96	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	871.81M	3.47	0.95	1.15
Excellence Nexus	850.53M	7.29	2.86	2.57
KESEM KTF Tel Bond 60	720.52M	4.47	0.04	1.90
IL0051285414	569.67M	5.80	1.42	-

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EUR/JPY	163.38	+0.26	+0.16%

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