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Ksm Active Bond Portfolio No Equity Il ! (0P0000A7K4)

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Tipo: Fondo

Mercado: Israel

ISIN: IL0051058464

S/N: 5105846

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 841.53M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Excellence Nexus! (0P0000A7K4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Excellence Nexus! incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.7	3.8	0.0
Bonos	93.5	93.5	0.0
Convertibles	0.2	0.2	0.0
Otros	2.6	2.6	0.1

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.3	8.8
Precio/Valor Contable	0.8	1.1
Precio/Ventas	0.3	0.4
Precio/Flujo de Caja	5.0	4.2
Rendimiento del dividendo	4.3	3.2
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.8	9.0

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	84.4	60.0
Gobierno	9.2	31.1
Efectivo	3.7	2.9

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 230

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2.44	83.430	+0.29%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2.07	86.78	+0.23%
Direct Finan B5	IL0011828311	1.57	106.38	+0.12%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.56	112.42	+0.29%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	1.54	106.87	+0.26%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.46	117.09	+0.08%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1.36	116.92	0.00%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1.36	101.350	+0.24%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.30	150.45	+0.53%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	1.27	96.34	+0.16%

Principales fondos de bonos de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IL0051377401	11.07B	0.39	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	837.67M	0.11	1.40	1.22
KESEM KTF Tel Bond 60	698.21M	0.08	0.94	2.18
Excellence Investment Portf no Eq	694.56M	0.30	2.46	2.01
IL0051344815	602.81M	0.64	6.31	-

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EUR/MXN	21.2862	-0.0614	-0.28%
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USD/CAD	1.4181	-0.0010	0.00%
EUR/JPY	159.81	-0.07	-0.04%

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