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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Iii (usd) A (0P0000ZDST)

Luxemburgo

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22/12 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0912155784

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 73.48M

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Posiciones en 0P0000ZDST

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III USD A (0P0000ZDST). Nuestra información sobre los activos en cartera de Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III USD A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.040	2.040	0.000
Bonos	97.960	97.960	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97.958	38.353
Efectivo	2.042	37.851

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 89

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
The Charles Schwab Corporation 5.86355%	-	2.32	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 6.33601%	-	1.96	-	-
Citigroup Inc. 6.80984%	-	1.95	-	-
Morgan Stanley 6.29141%	-	1.94	-	-
Bristol-Myers Squibb Company 5.83044%	-	1.94	-	-
Pepsico Inc 5.25%	-	1.94	-	-
John Deere Capital Corp. 5.76%	-	1.94	-	-
Eli Lilly & Co. 5%	-	1.93	-	-
Amgen Inc. 5.507%	-	1.93	-	-
General Mills, Inc. 5.241%	-	1.92	-	-

Principales fondos de bonos de ETHENEA Independent Investors S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MainFirst EM Corp Bond Bal R USD	58.93M	9.74	-1.86	2.78
MainFirst EM Corp Bond Bal C USD	58.93M	10.36	-1.29	2.91
MainFirst EM Corp Bond Bal D USD	58.93M	10.37	-1.29	2.61

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