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Fairfield Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P000133YX)

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05/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRFFL2CTF005

S/N: 18.814.287/0001-59

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 585.28M

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Posiciones en 0P000133YX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO (0P000133YX). Nuestra información sobre los activos en cartera de FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.610	10.630	0.020
Bonos	84.210	84.210	0.000
Otros	5.180	5.180	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	73.143	13.565
Gobierno	16.512	2,960.610
Efectivo	5.162	2,297.880

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 116

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
I9 Victorem FI RF C Priv	-	9.76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	5.19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4.65	-	-
GALAPAGOS I9 FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM D	BR0F2DCTF004	2.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2.54	-	-
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 4% 09/07/27	BRIRBRDBS048	2.27	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACLFNJD7	2.22	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRW61	2.13	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0%	BRSANBLFN2Q4	1.95	-	-
Banco Do Brasil Sa Di1	-	1.58	-	-

Principales fondos de otros activos de Galapagos Investments Solutions Ltda.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PREV RENDA FIXA	36.61B	5.05	11.72	9.71
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.96B	12.90	9.85	9.18
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.44B	0.97	1.67	20.64
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.29B	13.21	10.08	9.27
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVI	10.65B	-4.72	3.22	11.45

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EUR/USD	1.0718	-0.0086	-0.93%
USD/JPY	152.63	-0.30	-0.20%
EUR/MXN	21.6194	+0.2303	+1.08%
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USD/CAD	1.3908	+0.0047	+0.00%
EUR/JPY	163.59	-1.67	-1.01%

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