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Fidelity Funds - Asean Fund A-dist-sgd (0P00006O5U)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251143029

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.25M

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Posiciones en 0P00006O5U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD (0P00006O5U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.250	2.340	0.090
Acciones	97.640	97.640	0.000
Bonos	0.120	0.120	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.193	12.803
Precio/Valor Contable	1.515	1.648
Precio/Ventas	1.625	2.031
Precio/Flujo de Caja	5.157	8.022
Rendimiento del dividendo	6.045	4.157
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.865	7.336

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	46.040	44.410
Consumo cíclico	12.100	10.652
Bienes de consumo	9.520	6.939
Salud	7.170	4.057
Industria	6.900	8.826
Bienes Raíces	5.090	7.464
Servicios de comunicación	3.330	5.509
Tecnología	2.910	4.258
Servicios públicos	2.740	3.320
Materias primas	2.410	2.382
Energía	1.800	2.888

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 245

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Dbs group holdings	SG1L01001701	9.78	41.71	-1.28%
United overseas bank	SG1M31001969	6.46	36.35	+0.94%
Bank Central Asia	ID1000109507	6.27	10,000	-1.72%
OCBC Bank	SG1S04926220	5.90	16.10	-0.56%
Sea	US81141R1005	4.42	113.93	-0.06%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3.33	6,400	-2.66%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3.13	1.800	-1.10%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2.67	4,400	-1.57%
Public Bank	MYL1295OO004	2.15	4.43	-0.45%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2.10	25.75	-1.90%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1391767313	349.81M	1.86	-3.17	-
Fidelity AmericaFund ADist SGD	39.05M	8.41	5.10	7.00
Fidelity AmericaFund ADist SGD Hdgd	44.38M	6.92	6.07	6.32
China Focus Fund A DIST SGD	78.96M	11.44	-1.15	4.46
Fidelity AmericaFundADist SGD	901.99M	10.77	7.53	7.36

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EUR/USD	1.0487	0.0001	0.00%
USD/JPY	153.07	-0.03	-0.02%
EUR/MXN	21.6935	+0.0317	+0.15%
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USD/CAD	1.4057	+0.0004	+0.03%
EUR/JPY	160.53	-0.04	-0.02%

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