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Fidelity Funds - Asean Fund A-dist-sgd (0P00006O5U)

Luxemburgo

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251143029

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.51M

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Posiciones en 0P00006O5U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD (0P00006O5U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.190	3.830	0.640
Acciones	96.180	96.180	0.000
Bonos	0.140	0.140	0.000
Otros	0.490	0.490	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.472	12.627
Precio/Valor Contable	1.607	1.637
Precio/Ventas	2.145	1.974
Precio/Flujo de Caja	7.142	7.914
Rendimiento del dividendo	4.486	4.215
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.895	6.783

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	47.580	44.419
Consumo cíclico	12.520	11.430
Bienes de consumo	8.860	7.154
Salud	8.240	3.203
Industria	5.640	8.902
Bienes Raíces	4.540	6.548
Servicios de comunicación	3.880	6.174
Tecnología	2.980	4.087
Materias primas	2.650	2.318
Servicios públicos	2.300	3.567
Energía	0.830	2.832

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 264

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Dbs group holdings	SG1L01001701	9.37	43.62	-0.77%
Bank Central Asia	ID1000109507	5.98	9,850	-0.51%
OCBC Bank	SG1S04926220	5.27	16.57	-0.42%
Sea	US81141R1005	4.99	106.32	+1.38%
United overseas bank	SG1M31001969	3.62	36.58	+0.08%
Public Bank	MYL1295OO004	3.45	4.50	-0.88%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3.42	5,800	-0.85%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3.21	1.650	+4.43%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2.65	3.090	0.00%
CIMB Group	MYL1023OO000	2.45	8.11	-0.25%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1391767313	338.86M	1.86	-3.17	-
Fidelity AmericaFund ADist SGD	37.51M	17.76	8.39	7.39
Fidelity AmericaFund ADist SGD Hdgd	41.93M	14.14	7.89	6.44
Fidelity AmericaFundADist SGD	845.22M	15.86	9.12	7.09
China Focus Fund A DIST SGD	78.31M	9.00	-0.84	3.75

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