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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund W-dist-gbp (0P000169UF)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235295968

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28.58M

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Posiciones en 0P000169UF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D (0P000169UF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.410	3.180	1.770
Acciones	98.480	98.480	0.000
Bonos	0.120	0.120	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.021	13.613
Precio/Valor Contable	2.054	1.955
Precio/Ventas	2.041	1.873
Precio/Flujo de Caja	9.044	8.233
Rendimiento del dividendo	2.271	2.597
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.928	13.873

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.650	22.359
Tecnología	28.880	27.629
Consumo cíclico	17.730	17.683
Servicios de comunicación	11.700	9.792
Bienes de consumo	3.610	4.165
Industria	2.840	7.021
Salud	2.810	3.054
Materias primas	1.620	3.256
Bienes Raíces	1.160	3.515

Distribución geográfica

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 226

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.14	1,080.00	+4.35%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.07	53,500	0.00%
Tencent Holdings	KYG875721634	7.04	420.20	-1.45%
Aia Group	HK0000069689	4.74	55.45	+1.19%
HDFC Bank	INE040A01034	4.25	1,801.00	+1.67%
Alibaba	KYG017191142	4.19	81.00	+1.12%
ICICI Bank	INE090A01021	4.14	1,296.80	+0.65%
Axis Bank	INE238A01034	2.96	1,079.15	+0.68%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.80	9,775	+1.30%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2.66	560.50	+0.99%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	39.16M	17.09	11.61	10.25
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2.09M	16.17	10.68	9.34
LU1499161997	41.84M	8.87	-6.25	-
Fidelity India Focus ADist GBP	50.54M	14.22	7.72	10.23
Fidelity India Focus YDist GBP	395.32M	15.11	8.64	11.15

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EUR/MXN	21.0016	+0.0169	+0.08%
GBP/USD	1.2531	-0.0001	-0.01%
USD/CAD	1.4376	+0.0008	+0.06%
EUR/JPY	163.51	-0.01	-0.01%

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