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Fidelity Bal Income Private Pool Cl B (0P0000JB70)

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Fidelity Investments Canada ULC

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 823.07M

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Posiciones en 0P0000JB70

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Bal Income Private Pool Cl B (0P0000JB70). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Bal Income Private Pool Cl B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.010	15.740	9.730
Acciones	45.130	48.880	3.750
Bonos	45.390	45.390	0.000
Convertibles	0.990	0.990	0.000
Preferentes	0.190	0.190	0.000
Otros	2.290	2.290	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.730	15.817
Precio/Valor Contable	2.268	2.259
Precio/Ventas	1.640	1.759
Precio/Flujo de Caja	10.152	9.588
Rendimiento del dividendo	2.238	2.703
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.193	9.821

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	16.650	13.335
Servicios financieros	16.030	22.848
Industria	11.080	12.502
Energía	10.020	10.460
Materias primas	9.790	6.089
Consumo cíclico	9.750	8.309
Bienes de consumo	8.450	6.533
Salud	6.620	6.586
Servicios de comunicación	5.300	5.299
Bienes Raíces	3.190	3.073
Servicios públicos	3.120	5.049

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5,244

Número de posiciones en corto: 47

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brookfield Canadian Private Re	-	5.43	-	-
iShares Gold Trust	-	2.09	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	1.74	594.61	+1.22%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	1.69	-	-
RBC	CA7800871021	1.15	120.43	+0.63%
iShares TIPS Bond	US4642871762	0.98	106.49	-0.21%
Canadian Natural	CA1363851017	0.75	45.61	+0.95%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.74	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0.73	4,458.44	+0.41%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	0.66	81.08	-1.11%

Principales fondos de bonos de Fidelity Investments Canada ULC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fidelity Global Income Portfolio A	68.11M	13.13	3.73	4.38
Fidelity Global Income Portfolio T5	1.19M	13.12	3.72	4.37
Fidelity Global Income Portfolio F8	9.3M	14.60	5.17	5.82
Fidelity Global Income Portfolio F	1.69B	14.60	5.17	5.83
Fidelity Global Income Portfolio B	3.06B	13.40	3.98	4.63

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EUR/USD	1.0308	0.0000	0.00%
USD/JPY	157.27	+0.03	+0.02%
EUR/MXN	21.2541	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2420	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.4447	0.0000	0.00%
EUR/JPY	162.11	0.00	0.00%

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