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Fidelity Balanced Private Pool Series F (0P0000W1DM)

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27/09 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Fidelity Investments Canada ULC

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.91B

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Posiciones en 0P0000W1DM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Balanced Private Pool Series F (0P0000W1DM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Balanced Private Pool Series F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.990	10.060	5.070
Acciones	61.360	64.010	2.650
Bonos	29.830	29.830	0.000
Convertibles	1.370	1.370	0.000
Preferentes	0.160	0.160	0.000
Otros	2.300	2.300	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.316	17.553
Precio/Valor Contable	2.245	2.688
Precio/Ventas	1.623	1.897
Precio/Flujo de Caja	10.234	11.025
Rendimiento del dividendo	2.198	2.309
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.018	10.874

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	16.890	18.258
Tecnología	16.770	17.418
Industria	12.210	12.453
Energía	10.520	6.859
Materias primas	9.410	5.236
Consumo cíclico	9.160	9.253
Bienes de consumo	7.380	6.972
Salud	6.070	10.671
Servicios de comunicación	5.910	6.351
Servicios públicos	3.020	3.869
Bienes Raíces	2.650	4.343

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5,106

Número de posiciones en corto: 44

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares 20+ Year Treasury Bond	US4642874329	3.83	98.57	+0.52%
iShares Core S&P 500 ETF	-	2.21	-	-
iShares Gold Trust	-	1.95	-	-
RBC	CA7800871021	1.37	124.26	-0.22%
Canadian Natural	CA1363851017	1.36	44.89	+2.09%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1.15	4,338.85	-2.16%
Canadian National Railway	CA1363751027	1.06	116.43	-0.29%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	0.97	81.82	-2.69%
NVIDIA	US67066G1040	0.96	121.40	-2.13%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	0.94	75.32	+0.27%

Principales fondos de otros activos de Fidelity Investments Canada ULC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F5	4.98B	12.75	4.72	7.32
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F8	4.98B	12.75	4.72	7.34
Fidelity Global Balanced Cl F	4.98B	12.75	4.71	7.32
Fidelity Balanced Prv Pool F5	4.91B	10.89	4.67	6.46
Fidelity Balanced Prv Pool F8	4.91B	10.89	4.67	6.45

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