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Fidelity Funds - China Consumer Fund D-acc-eur (0P00017S2L)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1387832865

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 45.17M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds China Consumer Fund D Acc EUR (0P00017S2L). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds China Consumer Fund D Acc EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	21.160	21.160	0.000
Acciones	76.900	87.630	10.730
Bonos	0.320	0.320	0.000
Otros	1.620	1.620	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.406	11.899
Precio/Valor Contable	1.753	1.674
Precio/Ventas	1.729	1.451
Precio/Flujo de Caja	11.577	8.955
Rendimiento del dividendo	2.803	2.799
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.431	9.437

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	45.380	29.619
Servicios de comunicación	17.980	14.347
Bienes de consumo	10.430	6.580
Servicios financieros	10.200	16.906
Bienes Raíces	6.460	3.528
Salud	4.280	4.732
Tecnología	1.820	9.654
Materias primas	1.580	3.082
Servicios públicos	1.580	2.874
Industria	0.300	8.642

Distribución geográfica

Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 222

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tencent Holdings	KYG875721634	9.88	474.80	+7.42%
Alibaba	KYG017191142	8.87	124.10	+6.34%
PDD Holdings DRC	US7223041028	6.37	124.16	+2.16%
ANTA Sports Products	KYG040111059	4.74	88.15	+4.13%
Ping An	CNE1000003X6	4.26	46.30	+3.12%
NetEase	KYG6427A1022	3.42	165.30	+1.04%
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares	-	3.17	-	-
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2.91	60.95	+2.78%
HKEx	HK0388045442	2.59	339.80	+4.30%
Meituan	KYG596691041	2.54	169.90	+6.39%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Fidelity GlblDemographics DAccEUR		3.01M	4.93	5.18	-
	Fidelity Euro Larger Co D Acc EUR		1.23M	5.75	6.29	-

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EUR/JPY	159.81	-0.07	-0.04%

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