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Fidelity Funds - China Consumer Fund Y-acc-eur (0P00011WON)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0605514057

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 459.57M

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Posiciones en 0P00011WON

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds China Consumer Fund Y Acc EUR (0P00011WON). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds China Consumer Fund Y Acc EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.460	3.430	0.970
Acciones	95.820	95.840	0.020
Bonos	0.080	0.080	0.000
Otros	1.630	1.630	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.450	12.189
Precio/Valor Contable	1.937	1.708
Precio/Ventas	1.872	1.467
Precio/Flujo de Caja	12.045	8.882
Rendimiento del dividendo	2.648	2.677
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.983	11.058

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	42.850	30.629
Servicios de comunicación	14.090	14.234
Bienes de consumo	11.480	6.697
Servicios financieros	10.670	15.290
Bienes Raíces	6.530	4.072
Salud	6.520	4.902
Tecnología	2.830	8.677
Materias primas	2.310	3.578
Industria	1.970	8.616
Servicios públicos	0.760	2.848

Distribución geográfica

Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 213

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tencent Holdings	KYG875721634	9.90	420.20	-1.45%
Alibaba	KYG017191142	9.02	81.00	+1.12%
PDD Holdings DRC	US7223041028	7.25	100.58	+1.08%
Ping An	CNE1000003X6	4.92	46.35	+1.98%
ANTA Sports Products	KYG040111059	4.56	80.00	-0.50%
Aia Group	HK0000069689	3.28	55.45	+1.19%
NetEase	KYG6427A1022	2.83	144.20	+0.91%
Meituan	KYG596691041	2.83	155.60	-1.89%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	2.79	47.95	+2.57%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	2.66	253.81	+1.42%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.98B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	598.06M	24.46	13.97	21.43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.03B	23.51	13.00	-
LU1482751903	481.4M	19.87	10.78	-
LU1841614867	289.59M	19.03	9.81	-

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EUR/MXN	21.0149	+0.0302	+0.14%
GBP/USD	1.2535	+0.0001	+0.01%
USD/CAD	1.4370	+0.0003	+0.02%
EUR/JPY	163.44	-0.08	-0.05%

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