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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.610 | 45.950 | 39.340 |
Bonos | 85.840 | 85.840 | 0.000 |
Convertibles | 7.560 | 7.560 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 66.659 | 56.811 |
Derivado | -2.526 | 64.619 |
Gobierno | 26.675 | 24.417 |
Efectivo | 9.134 | 7.751 |
Titulizado | 0.058 | 0.058 |
Número de posiciones en largo: 202
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United Overseas Bank Ltd. 4.5% | XS2463967369 | 3.16 | - | - | |
Barclays Bank plc 4% | XS2357991038 | 2.75 | - | - | |
Standard Chartered PLC 4.35% | XS2456435945 | 2.59 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.77% | CND100039ZX4 | 2.50 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.68% | CND100036Q75 | 2.49 | - | - | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4.06% | XS2410427079 | 2.47 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.86% | CND10003DG37 | 2.15 | - | - | |
CSSC Capital 2015 Ltd. 2.1% | XS2358216211 | 2.15 | - | - | |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 4% | XS2410403997 | 2.06 | - | - | |
Far East Horizon Ltd. 4.25% | XS2393797530 | 1.70 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 530.56M | -1.12 | -2.08 | 2.32 | ||
US High Yield Fund Y DIST USD | 5.74M | -3.19 | 4.65 | - | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 518.34M | -13.15 | -0.86 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A DIST USD | 147.66M | -13.18 | -0.84 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A Acc USD | 99.54M | 0.93 | 1.73 | 3.66 |
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