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Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A - Acc (0P0000KUKU)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: FIL Investment Management GmbH

ISIN: DE000A0RHGA4

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 139.94M

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Posiciones en 0P0000KUKU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Demografiefonds Ausgewogen (0P0000KUKU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Demografiefonds Ausgewogen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.680	16.090	0.410
Acciones	38.790	38.850	0.060
Bonos	44.830	44.960	0.130
Convertibles	0.360	0.360	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	0.310	0.500	0.190

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.143	16.787
Precio/Valor Contable	2.035	2.581
Precio/Ventas	1.338	1.874
Precio/Flujo de Caja	4.087	10.846
Rendimiento del dividendo	2.352	2.418
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.422	10.684

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.280	21.090
Servicios financieros	17.570	16.092
Salud	14.510	12.157
Industria	11.290	11.862
Consumo cíclico	8.460	10.955
Energía	7.700	3.880
Bienes de consumo	6.500	7.300
Materias primas	4.260	4.881
Servicios públicos	3.930	3.389
Servicios de comunicación	2.910	7.084
Bienes Raíces	1.580	3.620

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fidelity Funds - International Fund Y-DIST-EUR	LU0936580785	17.45	27.480	-0.15%
Fidelity FIRST Developed Wld I-Acc-EUR	LU1132648376	17.43	-	-
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	5.90	111.65	-0.12%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102309	2.34	-	-
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	LU0048578792	1.99	21.560	-0.42%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.92	99.17	-0.03%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR	LU0307839646	1.88	16.410	+0.49%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1.70	99.00	-0.09%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	1.61	99.72	-0.01%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	1.54	96.31	+0.01%

Principales fondos de acciones de FIL Investment Management GmbH

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Fidelity Demografiefonds Konservati		642.7M	0.21	-0.99	0.95

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EUR/USD	1.0491	+0.0027	+0.00%
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EUR/MXN	21.2862	-0.0614	-0.28%
GBP/USD	1.2585	+0.0020	+0.00%
USD/CAD	1.4181	-0.0010	0.00%
EUR/JPY	159.81	-0.07	-0.04%

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