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Fidelity Demografiefonds Konservativ A- Acc (0P0000KUKT)

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17/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: FIL Investment Management GmbH

ISIN: DE000A0RHF92

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 566.85M

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Posiciones en 0P0000KUKT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Demografiefonds Konservativ (0P0000KUKT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Demografiefonds Konservativ incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.510	17.730	0.220
Acciones	14.920	14.940	0.020
Bonos	66.680	66.870	0.190
Convertibles	0.550	0.550	0.000
Otros	0.340	0.550	0.210

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.251	16.001
Precio/Valor Contable	2.040	2.313
Precio/Ventas	1.314	1.626
Precio/Flujo de Caja	3.443	9.652
Rendimiento del dividendo	2.429	2.603
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.367	10.550

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.850	20.514
Servicios financieros	16.970	14.469
Salud	15.620	12.645
Industria	11.220	11.646
Consumo cíclico	8.870	11.103
Energía	8.340	4.130
Bienes de consumo	7.310	7.793
Servicios públicos	3.940	3.815
Materias primas	3.840	6.174
Servicios de comunicación	2.630	7.101
Bienes Raíces	1.400	3.913

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 115

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fidelity FIRST Developed Wld I-Acc-EUR	LU1132648376	5.94	-	-
Fidelity Funds - International Fund Y-DIST-EUR	LU0936580785	5.92	24.700	-0.24%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	2.75	96.63	-0.11%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2.74	111.99	0.00%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	2.71	93.40	-0.16%
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	LU0048578792	2.66	19.360	-0.15%
France (Republic Of)	FR0011337880	2.58	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2.51	97.76	-0.07%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	2.37	92.61	-0.26%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001102333	2.36	-	-

Principales fondos de acciones de FIL Investment Management GmbH

	Nombre	Rating	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
	Fidelity Demografiefonds Ausgewogen		125.45M	2.26	0.35	3.62

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USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%
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