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Fidelity Funds - European Dividend Fund A-dist-eur (0P0000Q7RO)

Luxemburgo

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07/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0353647653

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 38.31M

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Posiciones en 0P0000Q7RO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR (0P0000Q7RO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.840	1.330	0.490
Acciones	94.770	94.770	0.000
Bonos	0.070	0.070	0.000
Otros	4.310	4.310	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.418	12.000
Precio/Valor Contable	2.510	1.804
Precio/Ventas	1.438	1.150
Precio/Flujo de Caja	11.226	7.194
Rendimiento del dividendo	4.081	4.585
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.231	9.020

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.790	22.639
Bienes de consumo	15.890	11.745
Industria	15.450	13.815
Consumo cíclico	12.350	9.190
Salud	6.670	13.559
Servicios de comunicación	6.200	6.245
Servicios públicos	4.140	7.872
Tecnología	4.060	5.604
Energía	3.870	5.683
Materias primas	1.920	6.038
Bienes Raíces	1.660	1.973

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 231

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Allianz	DE0008404005	4.52	301.60	+0.43%
3I Group	GB00B1YW4409	4.31	3,634.00	-0.57%
Inditex	ES0148396007	4.21	50.680	-0.31%
Ferrovial	NL0015001FS8	4.12	40.64	-0.10%
Unilever	GB00B10RZP78	3.81	54.24	+0.15%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.67	55.16	+0.33%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3.05	32.38	+0.03%
Relx	GB00B2B0DG97	2.88	3,775.00	+2.05%
Trygvesta	DK0060636678	2.84	154.2	+0.65%
Deutsche Borse	DE0005810055	2.75	225.9000	+1.39%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	10.23B	23.49	13.00	20.43
Global Technology Fund E Acc EUR	1.24B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.99B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	600.04M	24.46	13.97	21.43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.07B	23.51	13.00	-

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EUR/USD	1.0314	-0.0004	-0.04%
USD/JPY	158.19	-0.15	-0.09%
EUR/MXN	21.0641	+0.0463	+0.22%
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USD/CAD	1.4379	0.0000	0.00%
EUR/JPY	163.15	-0.23	-0.14%

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