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Fidelity Funds - European Dividend Fund A-dist-eur (0P0000Q7RO)

Luxemburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0353647653

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 38.33M

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Posiciones en 0P0000Q7RO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR (0P0000Q7RO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.700	1.810	0.110
Acciones	94.320	94.320	0.000
Bonos	0.070	0.070	0.000
Otros	3.900	4.120	0.220

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.174	12.243
Precio/Valor Contable	2.568	1.839
Precio/Ventas	1.475	1.170
Precio/Flujo de Caja	11.390	7.477
Rendimiento del dividendo	3.982	4.569
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.259	8.713

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27.600	23.685
Bienes de consumo	16.300	11.592
Industria	15.950	14.623
Consumo cíclico	12.240	9.037
Salud	6.270	13.549
Servicios de comunicación	5.700	5.843
Tecnología	5.560	5.290
Energía	3.710	5.514
Servicios públicos	3.290	7.342
Materias primas	1.890	5.691
Bienes Raíces	1.500	1.929

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 236

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Allianz	DE0008404005	4.55	351.60	+0.92%
Ferrovial	NL0015001FS8	4.35	39.66	-0.15%
Inditex	ES0148396007	3.93	44.850	+0.54%
3I Group	GB00B1YW4409	3.87	3,736.00	+1.33%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.50	57.49	+0.54%
Unilever	GB00B10RZP78	3.50	53.90	-0.04%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3.19	33.73	-0.68%
Relx	GB00B2B0DG97	3.01	3,783.00	+1.97%
Deutsche Borse	DE0005810055	2.84	270.000	+2.31%
Smurfit Westrock	IE00028FXN24	2.67	3,405.0	+1.43%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global Technology Fund A DIST EUR	9.46B	1.04	15.43	18.80
Global Technology Fund E Acc EUR	1.18B	0.91	14.57	17.92
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.85B	1.17	16.42	19.79
Global Technology Fund Y DIST EUR	546.76M	1.17	16.42	19.79
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	24.55B	1.02	15.44	-

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USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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