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Fidelity Extra Income Fund W Accumulation (0P000100U4)

Londres

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00BFRT3611

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77.45M

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Posiciones en 0P000100U4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Extra Income Fund Y Acc (0P000100U4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Extra Income Fund Y Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.36	31.59	24.23
Bonos	90.11	104.23	14.12
Convertibles	2.53	2.53	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	36.65
Precio/Valor Contable	-	1.27
Precio/Ventas	0.10	0.89
Precio/Flujo de Caja	-	26.91
Rendimiento del dividendo	-	2.28
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	10.67

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.00	67.23

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 204

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Long Gilt Future Dec 24	GB00KNT5JY48	4.12	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2.66	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	2.06	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2.00	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.89	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.80	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.482%	XS2673526401	1.36	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1.30	-	-
UPP Bond 1 Issuer PLC 4.9023%	XS0897452412	1.21	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1.21	-	-

Principales fondos de bonos de FIL Investment Services (UK) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fidelity Institutional UK Aggregate	547M	1.69	-5.76	1.47
Fidelity Institutional UK Long Cora	399.2M	-0.18	-8.92	1.67
Fidelity Institutional UK Long Corp	399.2M	-0.22	-8.80	1.75
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	147.95M	4.59	-1.59	1.85
Fidelity Extra Income Net Y	167.57M	6.01	-0.71	3.00

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