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Fidelity Floating Rate High Income Fund B (0P00012ARO)

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8.806 +0.002 +0.02%

26/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Fidelity Investments Canada ULC

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 244.98M

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Posiciones en 0P00012ARO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Floating Rate High Income Fund B (0P00012ARO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Floating Rate High Income Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.900	9.320	0.420
Acciones	1.530	1.530	0.000
Bonos	88.850	88.850	0.000
Preferentes	0.410	0.410	0.000
Otros	0.320	0.320	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.273	13.573
Precio/Valor Contable	1.184	1.015
Precio/Ventas	2.118	1.222
Precio/Flujo de Caja	9.521	7.632
Rendimiento del dividendo	2.300	1.972
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.876	4.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	88.370	87.343
Consumo cíclico	6.530	6.530
Servicios de comunicación	5.100	4.740

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 498

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 03/28	-	2.14	-	-
GOLDEN NUGGET TM B 1LN 01/29	-	1.80	-	-
ACRISURE TERM B6 1LN 11/06/30	-	1.69	-	-
UKG TERM B 1LN 02/10/31	-	1.24	-	-
SOLERA TERM B 1LN 6/2/28	-	1.19	-	-
FOUNDATION TM B2 1LN 01/27/31	-	1.00	-	-
Asurion Term B12 1ln 9/12/2030	-	0.99	-	-
HUNTER DOUGLAS TM B 1LN 02/29	XAN8137FAB66	0.98	-	-
AUTHENTIC BRAN TM B1 1LN 12/28	-	0.95	-	-
PERATON TERM B 1LN 03/02/28	-	0.91	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity Investments Canada ULC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	3.8B	12.65	3.88	4.24
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	3.8B	12.65	3.88	4.24
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	3.8B	12.64	3.86	4.23
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	3.8B	13.81	5.04	5.41
Fidelity Bal Income Priv Pool F	3.8B	13.80	5.03	5.41

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