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Fidelity Floating Rate High Income Fund A (0P000126CY)

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12.667 +0.010    +0.05%
23/12 - Mercado cerrado. Valores en CAD
Tipo:  Fondo
Mercado:  Canadá
Emisor:  Fidelity Investments Canada ULC
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 244.98M
Fidelity Floating Rate High Income Fund A 12.667 +0.010 +0.05%

Datos históricos 0P000126CY

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P000126CY. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Fidelity Floating Rate High Income Fund A para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
25/11/2024 - 25/12/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
24.12.2024 12.667 12.667 12.667 12.667 0.05%
23.12.2024 12.660 12.660 12.660 12.660 0.08%
20.12.2024 12.651 12.651 12.651 12.651 -0.14%
19.12.2024 12.669 12.669 12.669 12.669 -0.91%
18.12.2024 12.786 12.786 12.786 12.786 0.78%
17.12.2024 12.687 12.687 12.687 12.687 0.37%
16.12.2024 12.640 12.640 12.640 12.640 0.09%
13.12.2024 12.628 12.628 12.628 12.628 0.12%
12.12.2024 12.614 12.614 12.614 12.614 0.44%
11.12.2024 12.558 12.558 12.558 12.558 -0.04%
10.12.2024 12.563 12.563 12.563 12.563 0.01%
09.12.2024 12.562 12.562 12.562 12.562 0.23%
06.12.2024 12.533 12.533 12.533 12.533 0.90%
05.12.2024 12.421 12.421 12.421 12.421 -0.19%
04.12.2024 12.444 12.444 12.444 12.444 -0.01%
03.12.2024 12.445 12.445 12.445 12.445 0.19%
02.12.2024 12.421 12.421 12.421 12.421 0.35%
29.11.2024 12.377 12.377 12.377 12.377 -0.61%
28.11.2024 12.453 12.453 12.453 12.453 -0.04%
27.11.2024 12.458 12.458 12.458 12.458 -0.25%
26.11.2024 12.489 12.489 12.489 12.489 0.68%
25.11.2024 12.405 12.405 12.405 12.405 0.15%
Máximo: 12.786 Mínimo: 12.377 Diferencia: 0.408 Promedio: 12.551 % var.: 2.263
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