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Fidelity Funds - Greater China Fund Ii S-acc-sgd (0P0000W75N)

Singapur

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09/02 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Tipo: Fondo

Mercado: Singapur

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605518397

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 861.68M

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Posiciones en 0P0000W75N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD (0P0000W75N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.390	0.900	0.510
Acciones	98.390	98.390	0.000
Bonos	0.020	0.020	0.000
Otros	1.200	1.200	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.537	13.660
Precio/Valor Contable	2.013	2.056
Precio/Ventas	2.221	1.741
Precio/Flujo de Caja	11.609	10.201
Rendimiento del dividendo	2.491	2.686
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.349	12.255

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34.670	26.556
Consumo cíclico	20.060	21.346
Servicios financieros	14.580	14.194
Servicios de comunicación	12.880	13.042
Bienes de consumo	6.770	6.551
Materias primas	3.880	2.813
Industria	3.170	7.164
Bienes Raíces	1.890	3.450
Salud	1.820	4.777
Energía	0.290	1.495

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 241

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	10.01	1,085.00	+2.36%
Tencent Holdings	KYG875721634	10.01	493.60	+3.96%
Alibaba	KYG017191142	5.81	122.20	-1.53%
MediaTek	TW0002454006	3.67	1,545.00	+2.66%
Meituan	KYG596691041	3.59	168.90	-0.59%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3.33	6.680	+0.91%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3.30	44.05	-2.65%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2.74	124.16	+2.16%
Trip.com ADR	US89677Q1076	2.37	69.25	-0.70%
Ping An	CNE1000003X6	2.37	46.85	+1.19%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global Dividend Fund A MINCOME G SG	339.63M	3.38	6.40	7.10
European Growth Fund A DIST SGD	2.97M	5.38	4.42	4.58
Fidelity Euro Growth SR Acc SGD	17.94M	5.38	4.63	-
European Growth Fund A DIST Eus	7B	5.81	6.98	5.44
Global Multi Asset Income Fund A QI	65.71M	0.60	-1.14	2.43

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USD/JPY	151.70	-0.52	-0.34%
EUR/MXN	21.3903	+0.1041	+0.49%
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USD/CAD	1.4193	+0.0020	+0.14%
EUR/JPY	159.02	-0.63	-0.39%

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