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Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A-acc-eur (0P0000VZBC)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0532243267

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26.85M

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Posiciones en 0P0000VZBC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A Acc (0P0000VZBC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	109.190	130.960	21.770
Convertibles	2.180	2.180	0.000
Preferentes	1.010	1.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.634	9.593
Precio/Valor Contable	0.741	2.969
Precio/Ventas	0.425	0.807
Precio/Flujo de Caja	6.230	8.551
Rendimiento del dividendo	6.174	7.149
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	6.589

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	2.501	65.631
Corporativo	91.589	85.867
Gobierno	12.037	16.313
Titulizado	5.116	3.198
Efectivo	-11.714	10.878

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 414

Número de posiciones en corto: 58

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.30	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	7.07	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.87	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.77	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	3.42	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.64	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.50	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 2.625%	XS2282606578	1.26	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.875%	PTEDPROM0029	1.25	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1.18	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US High Yield Fund A Acc EUR	82.47M	7.42	3.98	5.41
US High Yield Fund A DIST EUR	38.68M	7.41	3.97	5.39
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.34M	7.80	4.47	5.96
LU0337581549	80.54M	4.03	-0.16	2.06
LU0840140288	7.08M	6.95	1.84	3.45

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