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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 121.310 | 133.210 | 11.900 |
Convertibles | 1.130 | 1.130 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10.634 | 9.712 |
Precio/Valor Contable | 0.741 | 2.967 |
Precio/Ventas | 0.425 | 0.805 |
Precio/Flujo de Caja | 6.230 | 8.525 |
Rendimiento del dividendo | 6.174 | 7.177 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.382 | 6.589 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 3.742 | 59.585 |
Corporativo | 92.988 | 85.963 |
Gobierno | 20.084 | 16.498 |
Titulizado | 5.301 | 2.970 |
Efectivo | -22.681 | 10.057 |
Número de posiciones en largo: 375
Número de posiciones en corto: 49
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 11.41 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 6.78 | - | - | |
US Treasury Bond Future June 24 | - | 5.96 | - | - | |
Ultra US Treasury Bond Future June 24 | - | 2.83 | - | - | |
10 Year Goverment of Canada Bond June14 | - | 1.61 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 1.30 | - | - | |
Westfield Stratford City Finance No.2 PLC 1.642% | XS2029525693 | 1.27 | - | - | |
Anglian Water (Osprey) Financing PLC 4% | XS1732478000 | 1.27 | - | - | |
National Grid Electricity Transmission PLC 2.5% | XS2110793044 | 1.17 | - | - | |
Apple Inc. 0.5% | XS2079716937 | 1.15 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0337581549 | 78.08M | -0.49 | -0.79 | 1.76 | ||
US High Yield Fund A Acc EUR | 68.97M | 3.53 | 5.11 | 6.25 | ||
LU0110060430 | 191.55M | 0.46 | -0.36 | 2.26 | ||
LU0936577567 | 21.69M | 0.63 | 0.14 | 2.76 | ||
LU0840140288 | 6.62M | 0.63 | 0.16 | 2.76 |
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