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Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund D-acc-eur (0P00017WNJ)

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1387834648

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.18M

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Posiciones en 0P00017WNJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds Global Demographics Fund D Acc EU (0P00017WNJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds Global Demographics Fund D Acc EU incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.430	4.010	0.580
Acciones	96.420	96.420	0.000
Bonos	0.070	0.070	0.000
Preferentes	0.080	0.080	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.702	23.725
Precio/Valor Contable	3.893	4.728
Precio/Ventas	3.639	3.564
Precio/Flujo de Caja	16.804	16.609
Rendimiento del dividendo	1.095	1.243
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.270	13.322

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30.590	28.407
Salud	25.010	15.229
Consumo cíclico	13.380	12.283
Servicios financieros	10.390	14.051
Industria	8.770	12.059
Servicios de comunicación	4.270	8.616
Materias primas	3.730	3.972
Bienes de consumo	2.850	6.542
Servicios públicos	1.020	2.425

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 217

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	8.01	418.95	-1.32%
Amazon.com	US0231351067	7.04	218.94	-1.44%
Taiwan Semicon	TW0002330008	5.01	1,100.00	0.00%
Boston Scientific	US1011371077	4.72	94.88	-1.12%
NVIDIA	US67066G1040	4.38	135.91	-3.00%
Apple	US0378331005	3.96	236.85	-2.41%
UnitedHealth	US91324P1021	3.84	520.69	-0.73%
Alphabet A	US02079K3059	3.80	192.04	-0.98%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3.38	235.10	-0.21%
HDFC Bank ADR	US40415F1012	3.09	58.63	-2.90%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Fidelity China Consumer D Acc EUR		40.03M	3.25	-11.35	-
	Fidelity Euro Larger Co D Acc EUR		1.18M	14.73	3.86	-

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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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