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Fidelity Funds - Global Property Fund A-acc-eur (0P00002A3Q)

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08/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0237698757

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 141.85M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds Global Property Fund A Acc EUR (0P00002A3Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds Global Property Fund A Acc EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.060	4.670	0.610
Acciones	93.350	93.350	0.000
Otros	2.590	2.590	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.862	24.335
Precio/Valor Contable	2.650	1.505
Precio/Ventas	1.565	5.424
Precio/Flujo de Caja	9.647	14.936
Rendimiento del dividendo	3.734	3.827
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.354	6.884

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.820	18.876
Salud	16.800	5.424
Bienes de consumo	13.800	10.428
Tecnología	9.440	1.727
Industria	8.970	4.458
Servicios de comunicación	8.350	3.768
Servicios públicos	6.220	4.963
Consumo cíclico	5.680	2.004
Materias primas	3.080	2.263
Bienes Raíces	1.840	94.327

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sanofi	FR0000120578	3.80	92.87	-1.54%
Deutsche Borse	DE0005810055	3.62	222.000	-0.80%
Unilever	GB00B10RZP78	3.62	54.98	-0.69%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.42	256.60	+0.43%
P&G	US7427181091	3.17	165.13	-0.51%
Allianz	DE0008404005	2.81	296.90	+0.03%
UPM-Kymmene	FI0009005987	2.75	26.86	-1.18%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	2.63	545.00	+1.15%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	2.61	56.57	-0.39%
3I Group	GB00B1YW4409	2.59	3,604.00	-0.44%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.98B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	597.62M	24.46	13.97	21.43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.06B	23.51	13.00	-
LU1482751903	476.94M	19.87	10.78	-
LU1841614867	268.06M	19.03	9.81	-

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EUR/MXN	21.2541	0.0000	0.00%
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USD/CAD	1.4447	0.0000	0.00%
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